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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 079.00 | 320 000.00 | 63 079.00 | 383 079.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 11 136.00 | 288 864.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 156.00 | 11 136.00 | 329 019.00 | 340 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 234.00 | 331 136.00 | 392 098.00 | 723 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DG Autres réserves | | 18 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 517.00 | -25 295.00 | | 73 517.00 |
DL TOTAL (I) | 388 109.00 | 314 592.00 | | 388 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 169.00 | 852.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 2 124.00 | | 1 820.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 989.00 | 3 093.00 | | 3 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 098.00 | 317 685.00 | | 392 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989.00 | 3 093.00 | | 3 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 169.00 | 852.00 | | 2 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 531.00 | 255.00 | | 75 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014.00 | 25 549.00 | | 2 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 517.00 | -25 295.00 | | 73 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | 63 079.00 | 320 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 63 079.00 | 320 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 543.00 | | 12 406.00 | 23 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 543.00 | | 12 406.00 | 343 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 543.00 | | 12 406.00 | 343 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 12 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |