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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 079.00 | 320 000.00 | 79 079.00 | 399 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 346 771.00 | | 346 771.00 | 346 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 771.00 | | 346 771.00 | 346 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 850.00 | 320 000.00 | 425 850.00 | 745 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 079.00 | | | 79 079.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 4 350.00 | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 72 704.00 | 63 759.00 | | 72 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 973.00 | 9 416.00 | | 22 973.00 |
DL TOTAL (I) | 420 498.00 | 397 525.00 | | 420 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 3 504.00 | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352.00 | 3 593.00 | | 5 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 850.00 | 401 118.00 | | 425 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 352.00 | 3 593.00 | | 5 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 040.00 | 11 247.00 | | 25 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067.00 | 1 831.00 | | 2 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 973.00 | 9 416.00 | | 22 973.00 |