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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | 3 897.00 | 6 404.00 | 10 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 418.00 | 4 324.00 | 2 094.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638.00 | 9 779.00 | 4 859.00 | 14 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 082.00 | 18 000.00 | 41 082.00 | 59 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BT Marchandises | 164 853.00 | | 164 853.00 | 164 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 946.00 | | 206 946.00 | 206 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 028.00 | 18 000.00 | 248 028.00 | 266 028.00 |
CU Autres participations | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 058.00 | | | 113 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 188.00 | | | 192 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 028.00 | | | 248 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 656.00 | | | 183 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 330.00 | | 564 330.00 | 564 330.00 |
FG Production vendue services | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 488.00 | | 640 488.00 | 640 488.00 |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 845.00 | | | 652 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 570.00 | | | 643 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 436.00 | 23 977.00 | 5 972.00 | 40 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 175.00 | 27 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 303.00 | 59 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 21 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | 4 826.00 | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 254.00 | | 930.00 | 20 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 308.00 | 23 977.00 | 216.00 | 14 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 531.00 | 4 574.00 | 104.00 | 13 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 583.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 217.00 | 2 991.00 | 104.00 | 11 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 985.00 | 24 453.00 | 8 532.00 | 32 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 907.00 | 31 774.00 | 3 133.00 | 34 907.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 188.00 | 183 656.00 | 8 532.00 | 192 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
ST Autres comptes | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YT Sous‐traitance | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
ZE Dividendes | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |