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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 197.00 | 79 660.00 | 12 537.00 | 92 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 000.00 | 104 490.00 | 103 509.00 | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 640.00 | 184 150.00 | 193 490.00 | 377 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BZ Autres créances | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
CF Disponibilités | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 436.00 | | 74 436.00 | 74 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 076.00 | 184 150.00 | 267 926.00 | 452 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 812.00 | 180 072.00 | | 158 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | 38 741.00 | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 173 491.00 | 224 312.00 | | 173 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 14 930.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 604.00 | 4.00 | | 39 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 36 461.00 | | 20 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 330.00 | 46 643.00 | | 26 330.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 435.00 | 98 038.00 | | 94 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 926.00 | 322 350.00 | | 267 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 435.00 | 95 905.00 | | 94 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 184.00 | | 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 771.00 | | 4 869.00 | 372 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 328.00 | | 4 869.00 | 295 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 725.00 | 38 425.00 | | 145 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 725.00 | 38 425.00 | | 145 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 39 604.00 | 39 604.00 | | 39 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 495.00 | 23 052.00 | 7 444.00 | 30 495.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 435.00 | 94 435.00 | | 94 435.00 |