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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 197.00 | 92 015.00 | 181.00 | 92 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 512.00 | 127 344.00 | 101 168.00 | 228 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 352.00 | 219 359.00 | 183 993.00 | 403 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 051.00 | | 122 051.00 | 122 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 403.00 | 219 359.00 | 306 044.00 | 525 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 991.00 | 158 812.00 | | 167 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 340.00 | 9 179.00 | | 57 340.00 |
DL TOTAL (I) | 230 831.00 | 173 491.00 | | 230 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 2 413.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 39 604.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | 20 506.00 | | 26 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | 26 330.00 | | 45 206.00 |
EA Autres dettes | 3 726.00 | 5 582.00 | | 3 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 213.00 | 94 435.00 | | 75 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 044.00 | 267 926.00 | | 306 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 213.00 | 94 435.00 | | 75 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 280.00 | | 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 291.00 | | 510 291.00 | 510 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 291.00 | | 510 291.00 | 510 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 318.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 503.00 | 17 669.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 557.00 | 17 987.00 | | 6 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | -17 987.00 | | -6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 430.00 | 364.00 | | 15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 404.00 | 509 573.00 | | 510 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 064.00 | 500 395.00 | | 453 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 340.00 | 9 179.00 | | 57 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 640.00 | | 25 712.00 | 377 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 197.00 | | 20 512.00 | 300 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 444.00 | | 5 200.00 | 7 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 150.00 | 35 209.00 | | 184 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 150.00 | 35 209.00 | | 184 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 406.00 | 17 763.00 | 12 644.00 | 30 406.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |