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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 512.00 | 151 041.00 | 77 471.00 | 228 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 352.00 | 243 238.00 | 160 114.00 | 403 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 51 159.00 | | 51 159.00 | 51 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 551.00 | | 131 551.00 | 131 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 904.00 | 243 238.00 | 291 666.00 | 534 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 331.00 | 167 991.00 | | 225 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 657.00 | 57 340.00 | | -35 657.00 |
DL TOTAL (I) | 195 174.00 | 230 831.00 | | 195 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 26 130.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 022.00 | 45 206.00 | | 25 022.00 |
EA Autres dettes | 9 037.00 | 3 726.00 | | 9 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 491.00 | 75 213.00 | | 96 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 666.00 | 306 044.00 | | 291 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 491.00 | 75 213.00 | | 96 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 147.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 852.00 | | 309 852.00 | 309 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 852.00 | | 309 852.00 | 309 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | 7 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | 4 054.00 | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | 6 557.00 | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | -6 557.00 | | -3 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 430.00 | 15 430.00 | | -15 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 315.00 | 510 404.00 | | 384 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 972.00 | 453 064.00 | | 419 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 657.00 | 57 340.00 | | -35 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 352.00 | | | 403 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 709.00 | | | 320 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 359.00 | 23 879.00 | | 219 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 359.00 | 23 879.00 | | 219 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 036.00 | 80 393.00 | 12 644.00 | 93 036.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |