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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 354.00 | 1 259.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372.00 | 1 112.00 | 1 259.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 240 118.00 | | 240 118.00 | 240 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 317.00 | | 182 317.00 | 182 317.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 825.00 | | 428 825.00 | 428 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 197.00 | 1 112.00 | 430 085.00 | 431 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 643.00 | 55 735.00 | | 101 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 203.00 | 45 908.00 | | 51 203.00 |
DL TOTAL (I) | 155 047.00 | 103 843.00 | | 155 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 773.00 | 251 687.00 | | 233 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 525.00 | 35 905.00 | | 36 525.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 038.00 | 287 927.00 | | 275 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 085.00 | 391 770.00 | | 430 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 038.00 | 287 727.00 | | 274 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758.00 | | 1 614.00 | 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | | 1 614.00 | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 354.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 354.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 773.00 | 233 773.00 | | 233 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
UX Autres créances clients | 182 317.00 | 182 317.00 | | 182 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 379.00 | 188 379.00 | | 188 379.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 038.00 | 274 038.00 | | 274 038.00 |