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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 757.00 | 856.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282.00 | 817.00 | 465.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896.00 | 1 574.00 | 1 321.00 | 2 896.00 |
BT Marchandises | 341 420.00 | | 341 420.00 | 341 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 081.00 | | 222 081.00 | 222 081.00 |
BZ Autres créances | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 369.00 | | 567 369.00 | 567 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 264.00 | 1 574.00 | 568 690.00 | 570 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152 847.00 | 101 643.00 | | 152 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 120.00 | 51 203.00 | | 64 120.00 |
DL TOTAL (I) | 219 167.00 | 155 047.00 | | 219 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 781.00 | 3 740.00 | | 103 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 039.00 | 233 773.00 | | 205 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 004.00 | 36 525.00 | | 40 004.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 524.00 | 275 038.00 | | 349 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 690.00 | 430 085.00 | | 568 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372.00 | | 6 732.00 | 2 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 2 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 2 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | | 6 732.00 | 2 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | 514.00 | 52.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | 514.00 | 52.00 | 1 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 039.00 | 205 039.00 | | 205 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 222 081.00 | 222 081.00 | | 222 081.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 754.00 | 225 754.00 | | 225 754.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 924.00 | 348 924.00 | | 348 924.00 |