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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 161.00 | 453.00 | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 985.00 | 1 369.00 | 9 616.00 | 10 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 093.00 | 2 530.00 | 10 564.00 | 13 093.00 |
BT Marchandises | 337 875.00 | | 337 875.00 | 337 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CF Disponibilités | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 460.00 | | 597 460.00 | 597 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 553.00 | 2 530.00 | 608 023.00 | 610 553.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 216 967.00 | 152 847.00 | | 216 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 058.00 | 64 120.00 | | 76 058.00 |
DL TOTAL (I) | 295 224.00 | 219 167.00 | | 295 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 103 781.00 | | 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 600.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 906.00 | 205 039.00 | | 260 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 465.00 | 40 004.00 | | 51 465.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 799.00 | 349 524.00 | | 312 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 023.00 | 568 690.00 | | 608 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 599.00 | 348 924.00 | | 312 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 103 781.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896.00 | | 10 198.00 | 2 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | | 9 703.00 | 2 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 955.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574.00 | 955.00 | | 1 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 906.00 | 260 906.00 | | 260 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UX Autres créances clients | 181 279.00 | 181 279.00 | | 181 279.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 954.00 | 187 954.00 | | 187 954.00 |
VW T.V.A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 599.00 | 312 599.00 | | 312 599.00 |