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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 64.00 | 856.00 | 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 963.00 | | 349 963.00 | 349 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 898.00 | 64.00 | 350 834.00 | 350 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 262.00 | | 76 262.00 | 76 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 160.00 | 64.00 | 427 097.00 | 427 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 81 200.00 | 39 500.00 | | 81 200.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 35.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 531.00 | 41 762.00 | | 44 531.00 |
DK Provisions réglementées | 5 894.00 | 3 946.00 | | 5 894.00 |
DL TOTAL (I) | 319 272.00 | 272 793.00 | | 319 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 320.00 | 130 923.00 | | 105 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 977.00 | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 825.00 | 131 900.00 | | 107 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 097.00 | 404 692.00 | | 427 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 1 948.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | -1 948.00 | | -1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 016.00 | 48 191.00 | | 56 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 485.00 | 6 429.00 | | 11 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 531.00 | 41 762.00 | | 44 531.00 |