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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 166.00 | 754.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 898.00 | 166.00 | 350 732.00 | 350 898.00 |
BZ Autres créances | 60 916.00 | | 60 916.00 | 60 916.00 |
CF Disponibilités | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 421.00 | | 131 421.00 | 131 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 319.00 | 166.00 | 482 153.00 | 482 319.00 |
CU Autres participations | 349 963.00 | | 349 963.00 | 349 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 181 694.00 | 125 800.00 | | 181 694.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 075.00 | 55 894.00 | | 21 075.00 |
DK Provisions réglementées | 9 742.00 | 7 842.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 400 089.00 | 377 115.00 | | 400 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 071.00 | 79 622.00 | | 80 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 2 348.00 | | 942.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 064.00 | 83 021.00 | | 82 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 153.00 | 460 135.00 | | 482 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 898.00 | | | 350 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 978.00 | | | 349 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 51.00 | | 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | 51.00 | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 842.00 | 1 900.00 | | 7 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 842.00 | 1 900.00 | | 7 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 071.00 | 27 164.00 | 52 907.00 | 80 071.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 916.00 | 60 916.00 | | 60 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 064.00 | 29 157.00 | 52 907.00 | 82 064.00 |