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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 217.00 | 703.00 | 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 898.00 | 217.00 | 350 681.00 | 350 898.00 |
BZ Autres créances | 118 283.00 | | 118 283.00 | 118 283.00 |
CF Disponibilités | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 756.00 | 217.00 | 505 539.00 | 505 756.00 |
CU Autres participations | 349 963.00 | | 349 963.00 | 349 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 202 769.00 | 181 694.00 | | 202 769.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 404.00 | 21 075.00 | | 49 404.00 |
DK Provisions réglementées | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 449 493.00 | 400 089.00 | | 449 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 942.00 | 80 071.00 | | 53 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 155.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 942.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 047.00 | 82 064.00 | | 56 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 539.00 | 482 153.00 | | 505 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 996.00 | 27 815.00 | | 52 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 592.00 | 6 740.00 | | 3 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 404.00 | 21 075.00 | | 49 404.00 |