| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 647.00 | | 226 647.00 | 226 647.00 |
BZ Autres créances | 164 159.00 | | 164 159.00 | 164 159.00 |
CF Disponibilités | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 312.00 | | 532 312.00 | 532 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 312.00 | | 2 552 312.00 | 2 552 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 070.00 | | | 346 070.00 |
DH Report à nouveau | | -19 246.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 584.00 | 385 316.00 | | 273 584.00 |
DL TOTAL (I) | 839 654.00 | 566 070.00 | | 839 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 735.00 | 1 131 320.00 | | 1 011 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 919.00 | 415 641.00 | | 596 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 729.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 603.00 | 15 338.00 | | 98 603.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | 2 495.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 658.00 | 1 565 524.00 | | 1 712 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 312.00 | 2 131 594.00 | | 2 552 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | | | -1 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | -29 167.00 | | 2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 798.00 | 564 903.00 | | 711 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 214.00 | 179 587.00 | | 438 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 584.00 | 385 316.00 | | 273 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 305.00 | 598 305.00 | | 598 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 735.00 | 180 496.00 | 811 239.00 | 1 011 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 585.00 | | | 119 585.00 |
VP Divers | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 806.00 | 390 806.00 | 20 000.00 | 410 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 658.00 | 881 419.00 | 811 239.00 | 1 712 658.00 |