| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BZ Autres créances | 340 029.00 | | 340 029.00 | 340 029.00 |
CF Disponibilités | 155 340.00 | | 155 340.00 | 155 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 503.00 | | 531 503.00 | 531 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 503.00 | | 2 551 503.00 | 2 551 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 804 580.00 | 619 654.00 | | 804 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 296.00 | 613 497.00 | | 339 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 876.00 | 1 453 152.00 | | 1 363 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 072.00 | 833 239.00 | | 694 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 832.00 | 331 696.00 | | 355 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 6 190.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 955.00 | 63 786.00 | | 131 955.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 3 347.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 627.00 | 1 238 258.00 | | 1 187 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 503.00 | 2 691 410.00 | | 2 551 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 972.00 | 1 238 258.00 | | 696 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 352.00 | | 321 352.00 | 321 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 352.00 | | 321 352.00 | 321 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 692.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 285.00 | -11.00 | | -12 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 158.00 | 1 073 709.00 | | 702 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 862.00 | 460 212.00 | | 362 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 296.00 | 613 497.00 | | 339 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 404.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 339 537.00 | 339 537.00 | | 339 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 072.00 | 203 418.00 | 490 655.00 | 694 072.00 |
VI Groupe et associés | 355 832.00 | 355 832.00 | | 355 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 163.00 | 396 163.00 | | 396 163.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 627.00 | 696 972.00 | 490 655.00 | 1 187 627.00 |