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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BZ Autres créances | 435 250.00 | | 435 250.00 | 435 250.00 |
CF Disponibilités | 400 235.00 | | 400 235.00 | 400 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 798.00 | | 869 798.00 | 869 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 798.00 | | 2 889 798.00 | 2 889 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 893 876.00 | 804 580.00 | | 893 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 063.00 | 339 296.00 | | 269 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 939.00 | 1 363 876.00 | | 1 382 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 732.00 | 694 072.00 | | 491 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 902.00 | 355 832.00 | | 918 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 2 953.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 186.00 | 131 955.00 | | 90 186.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 2 815.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 859.00 | 1 187 627.00 | | 1 506 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 798.00 | 2 551 503.00 | | 2 889 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 995.00 | 696 972.00 | | 1 218 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 301.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 166.00 | -12 285.00 | | -10 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 214.00 | 702 158.00 | | 635 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 151.00 | 362 862.00 | | 366 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 063.00 | 339 296.00 | | 269 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 693.00 | 52 693.00 | | 52 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 432 406.00 | 432 406.00 | | 432 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 732.00 | 203 868.00 | 287 864.00 | 491 732.00 |
VI Groupe et associés | 918 902.00 | 918 902.00 | | 918 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 563.00 | 489 563.00 | | 489 563.00 |
VW T.V.A. | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 859.00 | 1 218 995.00 | 287 864.00 | 1 506 859.00 |