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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 462.00 | 294.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 898.00 | 462.00 | 205 435.00 | 205 898.00 |
BZ Autres créances | 297 873.00 | | 297 873.00 | 297 873.00 |
CF Disponibilités | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 629.00 | | 329 629.00 | 329 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 526.00 | 462.00 | 535 064.00 | 535 526.00 |
CU Autres participations | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 100 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DH Report à nouveau | -85 590.00 | | | -85 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 668.00 | -85 590.00 | | -2 668.00 |
DK Provisions réglementées | 4 560.00 | 3 157.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 274 603.00 | 17 567.00 | | 274 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 257.00 | 511 744.00 | | 253 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 294.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | 2 014.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 461.00 | 520 052.00 | | 260 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 064.00 | 537 620.00 | | 535 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | 3 157.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 3 157.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -3 157.00 | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514.00 | 2 016.00 | | 5 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 182.00 | 87 606.00 | | 8 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 668.00 | -85 590.00 | | -2 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 157.00 | 1 403.00 | | 3 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157.00 | 1 403.00 | | 3 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 872.00 | 297 872.00 | | 297 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 461.00 | 260 461.00 | | 260 461.00 |