| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 072.00 | 757.00 | 145 316.00 | 146 072.00 |
BZ Autres créances | 307 064.00 | | 307 064.00 | 307 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 064.00 | | 307 064.00 | 307 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 136.00 | 757.00 | 452 379.00 | 453 136.00 |
CU Autres participations | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 190 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 168 300.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 702.00 | -88 257.00 | | -4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 300.00 | -179 745.00 | | 6 300.00 |
DK Provisions réglementées | 7 016.00 | 5 963.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 103 614.00 | 96 261.00 | | 103 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 10.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 257.00 | 253 257.00 | | 338 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 7 915.00 | | 9 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 765.00 | 261 992.00 | | 348 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 379.00 | 358 254.00 | | 452 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | 175 000.00 | | 6 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 053.00 | 1 403.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 176 403.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 297.00 | -176 403.00 | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 915.00 | 3 371.00 | | 19 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 615.00 | 183 116.00 | | 13 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 300.00 | -179 745.00 | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714.00 | 42.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | 42.00 | | 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 963.00 | 1 053.00 | | 5 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 963.00 | 1 053.00 | | 5 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 257.00 | 338 257.00 | | 338 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 064.00 | 307 064.00 | | 307 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 064.00 | 307 064.00 | | 307 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 765.00 | 348 765.00 | | 348 765.00 |