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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 714.00 | 42.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 898.00 | 714.00 | 30 183.00 | 30 898.00 |
BZ Autres créances | 302 431.00 | | 302 431.00 | 302 431.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 071.00 | | 328 071.00 | 328 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 968.00 | 714.00 | 358 254.00 | 358 968.00 |
CU Autres participations | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 300.00 | 168 300.00 | | 168 300.00 |
DH Report à nouveau | -88 257.00 | -85 590.00 | | -88 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 745.00 | -2 668.00 | | -179 745.00 |
DK Provisions réglementées | 5 963.00 | 4 560.00 | | 5 963.00 |
DL TOTAL (I) | 96 261.00 | 274 603.00 | | 96 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 6 394.00 | | 7 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 992.00 | 260 461.00 | | 261 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 254.00 | 535 064.00 | | 358 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | 1 375.00 | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 403.00 | 2 778.00 | | 176 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 403.00 | -1 403.00 | | -176 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371.00 | 5 514.00 | | 3 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 116.00 | 8 182.00 | | 183 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 745.00 | -2 668.00 | | -179 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 252.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 252.00 | | 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 560.00 | 1 403.00 | | 4 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 560.00 | 1 403.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 257.00 | 253 257.00 | | 253 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 992.00 | 261 992.00 | | 261 992.00 |