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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 598.00 | 5 204.00 | 16 394.00 | 21 598.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 891.00 | 5 204.00 | 118 688.00 | 123 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
060 Stock marchandises | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
110 Total général Actif | 156 676.00 | 5 204.00 | 151 473.00 | 156 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348 373.00 | | | 348 373.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 382.00 | | | 348 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 395.00 | | | 246 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
242 Autres charges externes. | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 563.00 | | | 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
252 Charges sociales | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 144.00 | | | 322 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 838.00 | | | 20 838.00 |