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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 926.00 | 10 319.00 | 12 607.00 | 22 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 219.00 | 10 319.00 | 114 900.00 | 125 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
060 Stock marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
072 Créances – Autres | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
084 Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
110 Total général Actif | 147 810.00 | 10 319.00 | 137 491.00 | 147 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 090.00 | | | 201 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 242.00 | | | 205 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 675.00 | | | 131 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
242 Autres charges externes. | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
252 Charges sociales | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 783.00 | | | 199 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | | | 3 484.00 |