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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 600.00 | 14 955.00 | 8 646.00 | 23 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 893.00 | 14 955.00 | 110 939.00 | 125 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
110 Total général Actif | 146 325.00 | 14 955.00 | 131 370.00 | 146 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 363.00 | | | 225 363.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 368.00 | | | 225 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 748.00 | | | 155 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
252 Charges sociales | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 312.00 | | | 222 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
294 Charges financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 853.00 | | | 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 617.00 | | | 617.00 |