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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 494.00 | 1 166.00 | 10 328.00 | 11 494.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 979.00 | 1 166.00 | 10 813.00 | 11 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
084 Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
110 Total général Actif | 39 877.00 | 1 166.00 | 38 711.00 | 39 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
242 Autres charges externes. | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 002.00 | | | 18 002.00 |