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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 543.00 | 610.00 | 1 153.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 638.00 | 543.00 | 1 095.00 | 1 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
110 Total général Actif | 89 781.00 | 543.00 | 89 238.00 | 89 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 376.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 002.00 | 207 386.00 | | 158 002.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | -7 500.00 | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | 10.00 | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 681.00 | 199 896.00 | | 166 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 472.00 | 35 954.00 | | 41 472.00 |
242 Autres charges externes. | 57 844.00 | 84 000.00 | | 57 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 1 527.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 116.00 | 34 289.00 | | 9 116.00 |
252 Charges sociales | 3 672.00 | 17 218.00 | | 3 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 208.00 | 3 273.00 | | 3 208.00 |
262 Autres charges | 1 407.00 | 1 375.00 | | 1 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 963.00 | 177 635.00 | | 119 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 719.00 | 22 261.00 | | 46 719.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
294 Charges financières | | 93.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 452.00 | 3 711.00 | | 10 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | 2 735.00 | | 5 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 406.00 | 15 722.00 | | 32 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 920.00 | | | -8 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |