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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 753.00 | 785.00 | 968.00 | 1 753.00 |
040 Immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 238.00 | 785.00 | 1 453.00 | 2 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
072 Créances – Autres | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
084 Disponibilités | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
110 Total général Actif | 65 231.00 | 785.00 | 64 446.00 | 65 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 868.00 | 158 002.00 | | 197 868.00 |
222 Production stockée | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 122.00 | 2 180.00 | | 2 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 990.00 | 166 681.00 | | 212 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 967.00 | 41 472.00 | | 56 967.00 |
242 Autres charges externes. | 55 156.00 | 57 844.00 | | 55 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | 3 244.00 | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 743.00 | 9 116.00 | | 38 743.00 |
252 Charges sociales | 15 100.00 | 3 672.00 | | 15 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 3 208.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1 407.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 509.00 | 119 963.00 | | 168 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 481.00 | 46 719.00 | | 44 481.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 501.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 228.00 | 10 452.00 | | 32 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 5 362.00 | | 1 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 329.00 | 32 406.00 | | 10 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 060.00 | | | 16 060.00 |