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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 229.00 | | 121 229.00 | 121 229.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 248.00 | | 145 249.00 | 145 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 249.00 | | 295 249.00 | 295 249.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
DL TOTAL (I) | -4 893.00 | | | -4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 911.00 | | | 151 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 142.00 | | | 300 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 249.00 | | | 295 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UX Autres créances clients | 121 229.00 | 121 229.00 | | 121 229.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 911.00 | 21 876.00 | 85 868.00 | 151 911.00 |
VI Groupe et associés | 103 276.00 | 103 276.00 | | 103 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 030.00 | | | 151 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 142.00 | 170 106.00 | 85 868.00 | 300 142.00 |