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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 524.00 | 928.00 | 9 595.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 524.00 | 928.00 | 160 595.00 | 161 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 469.00 | | 415 469.00 | 415 469.00 |
BZ Autres créances | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CF Disponibilités | 87 858.00 | | 87 858.00 | 87 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 698.00 | | 529 698.00 | 529 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 221.00 | 928.00 | 690 293.00 | 691 221.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 390.00 | 12 951.00 | | 38 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 670.00 | 25 438.00 | | -18 670.00 |
DL TOTAL (I) | 20 820.00 | 39 490.00 | | 20 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 084.00 | 109 565.00 | | 88 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 582.00 | 244 759.00 | | 274 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 191.00 | | 110 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 981.00 | 129 121.00 | | 157 981.00 |
EA Autres dettes | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 474.00 | 593 635.00 | | 669 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 293.00 | 633 125.00 | | 690 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 534.00 | 506 128.00 | | 603 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 432.00 | | 299 432.00 | 299 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | -19 631.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 326.00 | 279 370.00 | | 318 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 995.00 | 253 932.00 | | 336 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 670.00 | 25 438.00 | | -18 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 000.00 | | 10 524.00 | 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 928.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 055.00 | 2 055.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 055.00 | 2 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 143.00 | 110 143.00 | | 110 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
UX Autres créances clients | 415 469.00 | 415 469.00 | | 415 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 084.00 | 22 144.00 | 65 940.00 | 88 084.00 |
VI Groupe et associés | 274 582.00 | 274 582.00 | | 274 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 840.00 | 441 840.00 | | 441 840.00 |
VW T.V.A. | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 474.00 | 603 534.00 | 65 940.00 | 669 474.00 |