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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 761.00 | | 332 761.00 | 332 761.00 |
BZ Autres créances | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
CF Disponibilités | 39 883.00 | | 39 883.00 | 39 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 573.00 | | 402 573.00 | 402 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 573.00 | | 553 573.00 | 553 573.00 |
CU Autres participations | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 893.00 | | | -5 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 944.00 | -5 893.00 | | 18 944.00 |
DL TOTAL (I) | 14 051.00 | -4 893.00 | | 14 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 841.00 | 151 911.00 | | 130 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 581.00 | 103 276.00 | | 214 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 332.00 | 4 019.00 | | 73 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 766.00 | 40 935.00 | | 120 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 521.00 | 300 142.00 | | 539 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 573.00 | 295 249.00 | | 553 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 649.00 | 170 106.00 | | 430 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 194.00 | | 274 194.00 | 274 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 495.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 152.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | 152.00 | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -152.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 421.00 | 101 024.00 | | 333 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 476.00 | 106 917.00 | | 314 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 944.00 | -5 893.00 | | 18 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 22 381.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 1 000.00 | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 332.00 | 73 332.00 | | 73 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 332 761.00 | 332 761.00 | | 332 761.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VC Groupe et associés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 841.00 | 21 969.00 | 86 684.00 | 130 841.00 |
VI Groupe et associés | 214 581.00 | 214 581.00 | | 214 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 689.00 | 362 689.00 | | 362 689.00 |
VW T.V.A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 521.00 | 430 649.00 | 86 684.00 | 539 521.00 |