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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467.00 | 4 575.00 | 5 892.00 | 10 467.00 |
BN En cours de production de biens | | -11 000.00 | 11 000.00 | |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BZ Autres créances | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
CF Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 432.00 | -11 000.00 | 177 432.00 | 166 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 899.00 | -6 425.00 | 183 324.00 | 176 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 54 287.00 | | | 54 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 71 813.00 | | | 71 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 514.00 | | | 56 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 324.00 | | | 183 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 949.00 | | 726 949.00 | 726 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 949.00 | | 726 949.00 | 726 949.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 999.00 | | | 738 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 858.00 | | | 729 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 869.00 | | | 41 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 402.00 | 10 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 402.00 | 4 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -6 000.00 | 122.00 | | -6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -6 000.00 | 122.00 | | -6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -6 000.00 | 122.00 | | -6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
VB T. V. A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 874.00 | 110 982.00 | 5 892.00 | 116 874.00 |
VW T.V.A. | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 511.00 | 54 997.00 | 56 514.00 | 111 511.00 |