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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 467.00 | 4 575.00 | 5 892.00 | 10 467.00 |
BN En cours de production de biens | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 318.00 | | 151 318.00 | 151 318.00 |
BZ Autres créances | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
CF Disponibilités | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 588.00 | 11 000.00 | 303 588.00 | 292 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 055.00 | 6 425.00 | 309 481.00 | 303 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 632.00 | | | 75 632.00 |
EA Autres dettes | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 477.00 | | | 229 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 691.00 | | | 198 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 837.00 | | 484 837.00 | 484 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 837.00 | | 484 837.00 | 484 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 290.00 | | | 488 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 099.00 | | | 480 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 151 318.00 | 151 318.00 | | 151 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 534.00 | 8 748.00 | 30 786.00 | 39 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 982.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 993.00 | 198 101.00 | 5 892.00 | 203 993.00 |
VW T.V.A. | 50 797.00 | 50 797.00 | | 50 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 477.00 | 198 691.00 | 30 786.00 | 229 477.00 |