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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 595.00 | 4 703.00 | 5 892.00 | 10 595.00 |
BN En cours de production de biens | | -11 000.00 | 11 000.00 | |
BT Marchandises | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 683.00 | | 104 683.00 | 104 683.00 |
BZ Autres créances | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
CF Disponibilités | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 318.00 | -11 000.00 | 320 318.00 | 309 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 914.00 | -6 297.00 | 326 211.00 | 319 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 457.00 | | | 72 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 622.00 | | | 121 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 719.00 | | | 244 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 211.00 | | | 326 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 673.00 | | | 173 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 473.00 | | 402 473.00 | 402 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 473.00 | | 402 473.00 | 402 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 696.00 | | | 424 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 045.00 | | | 424 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650.00 | | | 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575.00 | 129.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 575.00 | 129.00 | | 4 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 104 683.00 | 104 683.00 | | 104 683.00 |
VB T. V. A. | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 172.00 | 22 126.00 | 71 046.00 | 93 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 031.00 | 153 139.00 | 5 892.00 | 159 031.00 |
VW T.V.A. | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 719.00 | 173 673.00 | 71 046.00 | 244 719.00 |