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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 236 951.00 | 2 993 795.00 | 1 243 156.00 | 4 236 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 398.00 | 455 067.00 | 69 331.00 | 524 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 904.00 | 679 365.00 | 29 539.00 | 708 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 588 790.00 | 4 146 502.00 | 2 442 288.00 | 6 588 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 763.00 | 2 822.00 | 148 940.00 | 151 763.00 |
BZ Autres créances | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
CF Disponibilités | 354 074.00 | | 354 074.00 | 354 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 239.00 | 2 822.00 | 581 416.00 | 584 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 173 029.00 | 4 149 324.00 | 3 023 704.00 | 7 173 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
DG Autres réserves | 582 923.00 | 575 989.00 | | 582 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 088.00 | 156 933.00 | | 198 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 329.00 | 972 241.00 | | 1 020 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 659.00 | 2 035 410.00 | | 1 864 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 993.00 | 50 878.00 | | 75 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 775.00 | 23 291.00 | | 21 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 298.00 | 47 366.00 | | 35 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | 15 071.00 | | 5 649.00 |
EA Autres dettes | | 31 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 003 378.00 | 2 203 293.00 | | 2 003 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 704.00 | 3 175 534.00 | | 3 023 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 346.00 | | 709 346.00 | 709 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 346.00 | | 709 346.00 | 709 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 015.00 | 3 879.00 | | 1 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015.00 | 3 879.00 | | 1 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | 3 879.00 | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 293.00 | 76 989.00 | | 91 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 507.00 | 705 572.00 | | 713 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 419.00 | 548 639.00 | | 515 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 088.00 | 156 933.00 | | 198 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 494.00 | 49 629.00 | | 50 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | | 2 823.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | 2 823.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864 659.00 | 176 533.00 | 725 025.00 | 1 864 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 425.00 | 230 120.00 | 305.00 | 230 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 376.00 | 315 249.00 | 725 025.00 | 2 003 376.00 |