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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 241 074.00 | 3 375 682.00 | 865 391.00 | 4 241 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 416.00 | 496 930.00 | 22 485.00 | 519 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 973.00 | 667 116.00 | 14 857.00 | 681 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 559 579.00 | 4 556 583.00 | 2 002 995.00 | 6 559 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 638 058.00 | | 638 058.00 | 638 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 636.00 | | 808 636.00 | 808 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 368 216.00 | 4 556 583.00 | 2 811 632.00 | 7 368 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
DG Autres réserves | 677 711.00 | 631 011.00 | | 677 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 372.00 | 246 700.00 | | 280 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 402.00 | 1 117 029.00 | | 1 197 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 146.00 | 1 690 938.00 | | 1 514 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 061.00 | 16 966.00 | | 42 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 22 056.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 091.00 | 48 088.00 | | 37 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 230.00 | 1 783 699.00 | | 1 614 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 632.00 | 2 900 728.00 | | 2 811 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 721.00 | | 741 721.00 | 741 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 721.00 | | 741 721.00 | 741 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 842.00 | 9 500.00 | | 6 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 382.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 402.00 | 9 117.00 | | 5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 509.00 | 94 414.00 | | 107 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 564.00 | 738 122.00 | | 748 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 192.00 | 491 422.00 | | 468 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 372.00 | 246 700.00 | | 280 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 279.00 | 47 888.00 | | 34 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 665.00 | 218 919.00 | | 4 337 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320 812.00 | 218 919.00 | | 4 320 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 061.00 | 42 061.00 | | 42 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 147.00 | 182 165.00 | 750 983.00 | 1 514 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 578.00 | 170 532.00 | 46.00 | 170 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 839.00 | 170 532.00 | 307.00 | 170 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 231.00 | 282 249.00 | 750 983.00 | 1 614 231.00 |