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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 4 238 315.00 | 3 503 813.00 | 734 502.00 | 4 238 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 359.00 | 474 207.00 | 14 151.00 | 488 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 780.00 | 650 199.00 | 10 580.00 | 660 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 569.00 | 4 645 073.00 | 1 859 495.00 | 6 504 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 725 169.00 | | 725 169.00 | 725 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 165.00 | | 815 165.00 | 815 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 734.00 | 4 645 073.00 | 2 674 660.00 | 7 319 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
DG Autres réserves | 708 084.00 | 677 711.00 | | 708 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 803.00 | 280 372.00 | | 326 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 205.00 | 1 197 402.00 | | 1 274 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 972.00 | 1 514 146.00 | | 1 336 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 045.00 | 42 061.00 | | 11 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 489.00 | 15 281.00 | | 13 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 753.00 | 37 091.00 | | 37 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 649.00 | | |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 455.00 | 1 614 230.00 | | 1 400 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 660.00 | 2 811 632.00 | | 2 674 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 631.00 | | 748 631.00 | 748 631.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 707.00 | 6 842.00 | | 4 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 707.00 | 6 842.00 | | 4 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 707.00 | 5 402.00 | | 4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 693.00 | 107 509.00 | | 125 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 340.00 | 748 564.00 | | 753 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 536.00 | 468 192.00 | | 426 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 803.00 | 280 372.00 | | 326 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 863.00 | 34 279.00 | | 47 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 583.00 | 144 518.00 | 56 028.00 | 4 556 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539 730.00 | 144 518.00 | 56 028.00 | 4 539 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 045.00 | 9 793.00 | 1 252.00 | 11 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 61.00 | 200.00 | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 973.00 | 187 809.00 | 764 333.00 | 1 336 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 996.00 | 89 950.00 | 46.00 | 89 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 257.00 | 90 011.00 | 246.00 | 90 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 455.00 | 250 039.00 | 765 585.00 | 1 400 455.00 |