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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 219 757.00 | 6 219 757.00 | | 6 219 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 914 015.00 | 7 773 856.00 | 4 140 159.00 | 11 914 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 991.00 | 245 826.00 | 49 165.00 | 294 991.00 |
BZ Autres créances | 536 895.00 | | 536 895.00 | 536 895.00 |
CF Disponibilités | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 478.00 | | 120 478.00 | 120 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 617.00 | 245 826.00 | 742 791.00 | 988 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 902 632.00 | 8 019 682.00 | 4 882 950.00 | 12 902 632.00 |
CU Autres participations | 5 604 650.00 | 1 554 099.00 | 4 050 551.00 | 5 604 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 747 520.00 | 2 747 520.00 | | 2 747 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 475.00 | 1 597 475.00 | | 1 597 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 752.00 | 274 752.00 | | 274 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 095 981.00 | 2 095 981.00 | | 2 095 981.00 |
DH Report à nouveau | -5 786 669.00 | -583 402.00 | | -5 786 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 102 551.00 | -5 203 267.00 | | -3 102 551.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173 492.00 | 929 059.00 | | -2 173 492.00 |
DP Provisions pour risques | 181 112.00 | 130 308.00 | | 181 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 112.00 | 130 308.00 | | 181 112.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 063 659.00 | 1 059 428.00 | | 1 063 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 823.00 | 1 520 801.00 | | 1 251 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 416 967.00 | 3 386 200.00 | | 3 416 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 039.00 | 249 360.00 | | 255 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 246.00 | 154 131.00 | | 198 246.00 |
EA Autres dettes | 689 595.00 | 697 458.00 | | 689 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 875 330.00 | 7 067 378.00 | | 6 875 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 950.00 | 8 126 745.00 | | 4 882 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 930.00 | 4 852 440.00 | | 1 264 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 120 801.00 | | 1 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 416 967.00 | | | 3 416 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 470.00 | | | 12 376 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 901.00 | 11 914 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 455.00 | 11 914 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 554.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 171 916.00 | | | 12 171 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 308.00 | 50 804.00 | | 130 308.00 |
6T Sur comptes clients | | 245 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694 450.00 | 3 325 232.00 | | 4 694 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824 758.00 | 3 376 036.00 | | 4 824 758.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 826.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 130 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 063 659.00 | | 1 063 659.00 | 1 063 659.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 414 467.00 | | 3 414 467.00 | 3 414 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 039.00 | 255 039.00 | | 255 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 811.00 | 17 311.00 | 8 500.00 | 25 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 595.00 | 689 595.00 | | 689 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 219 757.00 | | 6 219 757.00 | 6 219 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 608.00 | | 89 608.00 | 89 608.00 |
UX Autres créances clients | 294 991.00 | 294 991.00 | | 294 991.00 |
VB T. V. A. | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 000.00 | 244 490.00 | 1 005 510.00 | 1 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 826.00 | 436 826.00 | | 436 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 314.00 | 72 314.00 | | 72 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 478.00 | 120 478.00 | | 120 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 261 729.00 | 952 364.00 | 6 309 365.00 | 7 261 729.00 |
VW T.V.A. | 172 174.00 | 53 911.00 | 118 263.00 | 172 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 330.00 | 1 264 930.00 | 5 610 400.00 | 6 875 330.00 |