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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 219 757.00 | 6 219 757.00 | | 6 219 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 438 527.00 | 8 080 856.00 | 2 357 671.00 | 10 438 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 991.00 | 229 159.00 | 45 832.00 | 274 991.00 |
BZ Autres créances | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
CF Disponibilités | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 471.00 | 229 159.00 | 138 312.00 | 367 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 805 998.00 | 8 310 015.00 | 2 495 983.00 | 10 805 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 274 991.00 | | | 274 991.00 |
CU Autres participations | 4 122 333.00 | 1 861 099.00 | 2 261 234.00 | 4 122 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 747 520.00 | 2 747 520.00 | | 2 747 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 597 475.00 | 1 597 475.00 | | 1 597 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 752.00 | 274 752.00 | | 274 752.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 095 981.00 | 2 095 981.00 | | 2 095 981.00 |
DH Report à nouveau | -9 472 055.00 | -9 126 893.00 | | -9 472 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 133.00 | -345 163.00 | | 760 133.00 |
DL TOTAL (I) | -1 996 194.00 | -2 756 327.00 | | -1 996 194.00 |
DP Provisions pour risques | 384 328.00 | 333 524.00 | | 384 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 328.00 | 333 524.00 | | 384 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090 981.00 | 1 054 083.00 | | 1 090 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 668.00 | 1 151 623.00 | | 1 217 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576 064.00 | 1 613 421.00 | | 1 576 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 561.00 | 187 624.00 | | 176 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | 46 571.00 | | 46 572.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 955 953.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 850.00 | 5 009 274.00 | | 4 107 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 983.00 | 2 586 471.00 | | 2 495 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 137.00 | 234 195.00 | | 223 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576 064.00 | | | 1 576 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 946 901.00 | 12 950.00 | | 946 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 901.00 | 12 950.00 | | 946 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | 120 004.00 | | 12 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 506.00 | 120 004.00 | | 12 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934 395.00 | -107 054.00 | | 934 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 877.00 | -273 343.00 | | -11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 681.00 | 12 952.00 | | 948 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 548.00 | 358 114.00 | | 188 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 133.00 | -345 163.00 | | 760 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 436 752.00 | | 1 775.00 | 10 436 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 438 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436 752.00 | | 1 775.00 | 10 436 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 333 524.00 | 50 804.00 | | 333 524.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 524.00 | 50 804.00 | | 333 524.00 |
6T Sur comptes clients | 229 159.00 | | | 229 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 310 015.00 | | | 8 310 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 643 539.00 | 50 804.00 | | 8 643 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090 981.00 | | 1 090 981.00 | 1 090 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 587.00 | | 1 451 587.00 | 1 451 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 561.00 | 176 561.00 | | 176 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 219 757.00 | | 6 219 757.00 | 6 219 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 437.00 | | 96 437.00 | 96 437.00 |
UX Autres créances clients | 274 991.00 | | 274 991.00 | 274 991.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 668.00 | | 1 217 668.00 | 1 217 668.00 |
VI Groupe et associés | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 503.00 | 64 503.00 | | 64 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 671 988.00 | 80 803.00 | 6 591 185.00 | 6 671 988.00 |
VW T.V.A. | 45 832.00 | 45 832.00 | | 45 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 850.00 | 223 137.00 | 3 884 713.00 | 4 107 850.00 |