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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229.00 | 45 571.00 | 2 658.00 | 48 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 157.00 | 78 635.00 | 1 521.00 | 80 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 351.00 | 125 747.00 | 134 604.00 | 260 351.00 |
BT Marchandises | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 936.00 | | 243 936.00 | 243 936.00 |
BZ Autres créances | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
CF Disponibilités | 88 520.00 | | 88 520.00 | 88 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 308.00 | | 524 308.00 | 524 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 659.00 | 125 747.00 | 658 912.00 | 784 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
DH Report à nouveau | 150 370.00 | 80 358.00 | | 150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 977.00 | 70 012.00 | | 78 977.00 |
DL TOTAL (I) | 324 435.00 | 245 459.00 | | 324 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 491.00 | 277 406.00 | | 242 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 762.00 | 160 856.00 | | 68 762.00 |
EA Autres dettes | 19 229.00 | 11 022.00 | | 19 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 477.00 | 457 134.00 | | 334 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 912.00 | 702 592.00 | | 658 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 477.00 | 457 134.00 | | 334 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 036.00 | | 1 137 036.00 | 1 137 036.00 |
FG Production vendue services | 1 050 312.00 | | 1 050 312.00 | 1 050 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 349.00 | | 2 187 349.00 | 2 187 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 959.00 | 5 176.00 | | 5 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 065.00 | 23 050.00 | | 25 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 024.00 | 28 226.00 | | 31 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 244.00 | 37 502.00 | | 39 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 541.00 | 37 502.00 | | 42 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 517.00 | -9 275.00 | | -11 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 786.00 | 11 339.00 | | 15 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 825.00 | 2 167 523.00 | | 2 230 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 848.00 | 2 097 511.00 | | 2 151 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 977.00 | 70 012.00 | | 78 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 351.00 | | | 302 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 260 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 128 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 037.00 | 3 414.00 | 38 704.00 | 161 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 497.00 | 3 414.00 | 38 704.00 | 159 497.00 |