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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 229.00 | 47 617.00 | 612.00 | 48 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 71 455.00 | 1 008.00 | 72 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 657.00 | 120 611.00 | 132 046.00 | 252 657.00 |
BT Marchandises | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 466.00 | | 357 466.00 | 357 466.00 |
BZ Autres créances | 94 428.00 | | 94 428.00 | 94 428.00 |
CF Disponibilités | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 821.00 | | 592 821.00 | 592 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 478.00 | 120 611.00 | 724 866.00 | 845 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 183 863.00 | 109 555.00 | | 183 863.00 |
DH Report à nouveau | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 958.00 | 74 308.00 | | 83 958.00 |
DL TOTAL (I) | 482 701.00 | 398 743.00 | | 482 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 884.00 | 187 951.00 | | 154 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 567.00 | 82 880.00 | | 65 567.00 |
EA Autres dettes | 21 714.00 | 29 638.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 165.00 | 330 645.00 | | 242 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 866.00 | 729 388.00 | | 724 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 165.00 | 330 645.00 | | 242 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 262.00 | | 909 262.00 | 909 262.00 |
FG Production vendue services | 1 040 023.00 | | 1 040 023.00 | 1 040 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 285.00 | | 1 949 285.00 | 1 949 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 753.00 | 18 482.00 | | 22 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | 2 181.00 | | 14 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 2 100.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 024.00 | 4 281.00 | | 40 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 312.00 | 1 548.00 | | 32 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 003.00 | 1 548.00 | | 34 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | 2 733.00 | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 768.00 | 22 015.00 | | 25 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 082.00 | 2 356 448.00 | | 2 012 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 123.00 | 2 282 140.00 | | 1 928 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 958.00 | 74 308.00 | | 83 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 657.00 | | 1 953.00 | 252 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 252 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 120 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 692.00 | | 1 953.00 | 120 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 699.00 | 2 175.00 | 262.00 | 118 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 159.00 | 2 175.00 | 262.00 | 117 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 884.00 | 154 884.00 | | 154 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 357 466.00 | 357 466.00 | | 357 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 963.00 | 452 963.00 | | 452 963.00 |
VW T.V.A. | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 149.00 | 17 036.00 | | 18 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 687.00 | 20 972.00 | | 20 687.00 |
ST Autres comptes | 526 758.00 | 660 836.00 | | 526 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 824 942.00 | 586 247.00 | | 824 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 2 100.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 311.00 | 19 136.00 | | 20 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 040.00 | 466 891.00 | | 395 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 212.00 | 367 260.00 | | 254 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 745.00 | 702 108.00 | | 567 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |