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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 129 357.00 | | 129 357.00 | 129 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 387.00 | 48 365.00 | 1 022.00 | 49 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 463.00 | 72 082.00 | 382.00 | 72 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 816.00 | 121 987.00 | 131 829.00 | 253 816.00 |
BT Marchandises | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 866.00 | | 365 866.00 | 365 866.00 |
BZ Autres créances | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
CF Disponibilités | 152 626.00 | | 152 626.00 | 152 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 717.00 | | 736 717.00 | 736 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 532.00 | 121 987.00 | 868 546.00 | 990 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
DG Autres réserves | 267 821.00 | 183 863.00 | | 267 821.00 |
DH Report à nouveau | 150 370.00 | 150 370.00 | | 150 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 355.00 | 83 958.00 | | 33 355.00 |
DL TOTAL (I) | 516 056.00 | 482 701.00 | | 516 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 320.00 | 154 884.00 | | 272 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 474.00 | 65 567.00 | | 68 474.00 |
EA Autres dettes | 11 696.00 | 21 714.00 | | 11 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 490.00 | 242 165.00 | | 352 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 546.00 | 724 866.00 | | 868 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 490.00 | 242 165.00 | | 352 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 861.00 | | 1 086 861.00 | 1 086 861.00 |
FG Production vendue services | 1 250 697.00 | | 1 250 697.00 | 1 250 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 558.00 | | 2 337 558.00 | 2 337 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 14 024.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | 40 024.00 | | 1 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 684.00 | 32 312.00 | | 21 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 684.00 | 34 003.00 | | 21 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 111.00 | 6 022.00 | | -20 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | 25 768.00 | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 124.00 | 2 012 082.00 | | 2 359 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 769.00 | 1 928 123.00 | | 2 325 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 355.00 | 83 958.00 | | 33 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 782.00 | 127 261.00 | | 246 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 657.00 | | 1 158.00 | 252 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 692.00 | | 1 158.00 | 120 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 611.00 | 1 375.00 | | 120 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 071.00 | 1 375.00 | | 119 071.00 |