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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 17 761.00 | 28 423.00 | 46 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 231.00 | 320 849.00 | 37 382.00 | 358 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 011.00 | 155 375.00 | 97 636.00 | 253 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 967.00 | 499 622.00 | 177 345.00 | 676 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
BN En cours de production de biens | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 518.00 | 1 114.00 | 116 405.00 | 117 518.00 |
BZ Autres créances | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 388 803.00 | | 388 803.00 | 388 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 362.00 | 1 114.00 | 608 248.00 | 609 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 329.00 | 500 736.00 | 785 594.00 | 1 286 329.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 20 000.00 | | 13 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 254 712.00 | 211 716.00 | | 254 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | 36 676.00 | | 20 449.00 |
DL TOTAL (I) | 435 541.00 | 415 092.00 | | 435 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 966.00 | 142 296.00 | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 144.00 | 144.00 | | 30 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1 109.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 620.00 | 167 856.00 | | 159 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 220.00 | 85 496.00 | | 97 220.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 134.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 053.00 | 397 034.00 | | 350 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 594.00 | 812 126.00 | | 785 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 388.00 | 332 984.00 | | 330 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 896.00 | | 13 115.00 | 676 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 044.00 | 676 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 044.00 | 611 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 170.00 | | 13 115.00 | 611 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 816.00 | 111 850.00 | 13 044.00 | 400 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 781.00 | 6 617.00 | | 16 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 036.00 | 105 232.00 | 13 044.00 | 384 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 620.00 | 159 620.00 | | 159 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 117 518.00 | 117 518.00 | | 117 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 966.00 | 43 303.00 | 19 664.00 | 62 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
VP Divers | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 165.00 | 151 906.00 | 6 259.00 | 158 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 052.00 | 330 388.00 | 19 664.00 | 350 052.00 |