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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 28 957.00 | 17 227.00 | 46 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 903.00 | 346 412.00 | 13 491.00 | 359 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 174.00 | 210 618.00 | 48 556.00 | 259 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 803.00 | 591 624.00 | 93 178.00 | 684 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BN En cours de production de biens | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793.00 | 122.00 | 65 671.00 | 65 793.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | 1.00 | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 254 694.00 | | 254 694.00 | 254 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 754.00 | 122.00 | 410 632.00 | 410 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 557.00 | 591 746.00 | 503 811.00 | 1 095 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 522.00 | 275 161.00 | | 98 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 859.00 | 23 773.00 | | 12 859.00 |
DL TOTAL (I) | 271 762.00 | 459 314.00 | | 271 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 065.00 | 47 439.00 | | 19 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 882.00 | 131 236.00 | | 112 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 401.00 | 75 148.00 | | 99 401.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 101.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 049.00 | 254 067.00 | | 232 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 811.00 | 713 381.00 | | 503 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 449.00 | | | 231 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 596.00 | | 1 352.00 | 687 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 145.00 | 684 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 145.00 | 619 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 870.00 | | 1 352.00 | 621 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 411.00 | 62 358.00 | 4 145.00 | 533 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 996.00 | 5 598.00 | | 28 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 416.00 | 56 760.00 | 4 145.00 | 504 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 882.00 | 112 882.00 | | 112 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
UX Autres créances clients | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 689.00 | 97 430.00 | 6 259.00 | 103 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 449.00 | 231 449.00 | | 231 449.00 |