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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 289.00 | 966.00 | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 184.00 | 40 153.00 | 6 031.00 | 46 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 548.00 | 236 765.00 | 5 783.00 | 242 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 313.00 | 105 742.00 | 8 571.00 | 114 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 605.00 | 382 949.00 | 33 656.00 | 416 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
BZ Autres créances | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 315 517.00 | | 315 517.00 | 315 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 962.00 | | 589 962.00 | 589 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 567.00 | 382 949.00 | 623 618.00 | 1 006 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 705.00 | 111 382.00 | | 99 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 053.00 | 123 673.00 | | 161 053.00 |
DL TOTAL (I) | 421 137.00 | 395 434.00 | | 421 137.00 |
DP Provisions pour risques | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477.00 | 10 385.00 | | 1 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | 8 217.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 029.00 | 84 031.00 | | 88 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 453.00 | 145 252.00 | | 82 453.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 947.00 | 247 998.00 | | 173 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 618.00 | 643 433.00 | | 623 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 165.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 452 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 209.00 | |
FM Production stockée | | | -925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 580.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 2 103.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 169.00 | 104 191.00 | | 13 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | 106 294.00 | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 649.00 | 51.00 | | 28 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 780.00 | 106 243.00 | | -14 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 804.00 | 38 452.00 | | 40 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 481.00 | 1 399 493.00 | | 1 511 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 428.00 | 1 275 820.00 | | 1 350 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 053.00 | 123 673.00 | | 161 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 405.00 | | 8 430.00 | 479 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 230.00 | 416 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 637.00 | 55 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 593.00 | 356 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 444.00 | | 1 255.00 | 59 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 279.00 | | 7 175.00 | 415 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 484.00 | 23 696.00 | 71 230.00 | 430 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 192.00 | 5 887.00 | 5 637.00 | 40 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 292.00 | 17 809.00 | 65 593.00 | 390 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 028.00 | 88 028.00 | | 88 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 206 796.00 | 206 796.00 | | 206 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 413.00 | 216 754.00 | 4 659.00 | 221 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 958.00 | 171 958.00 | | 171 958.00 |