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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 293.00 | 36 911.00 | 10 383.00 | 47 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 029.00 | 49 892.00 | 11 137.00 | 61 029.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079 933.00 | | 2 079 933.00 | 2 079 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 746.00 | 6 790.00 | 357 956.00 | 364 746.00 |
BZ Autres créances | 215 375.00 | | 215 375.00 | 215 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 1 718 940.00 | | 1 718 940.00 | 1 718 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 177.00 | 6 790.00 | 4 376 387.00 | 4 383 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 444 206.00 | 56 682.00 | 4 387 524.00 | 4 444 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 509.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 77 589.00 | 4 009.00 | | 77 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 518.00 | 83 071.00 | | 64 518.00 |
DL TOTAL (I) | 252 107.00 | 187 589.00 | | 252 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 565.00 | 920 872.00 | | 1 042 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 174.00 | 322 615.00 | | 382 174.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | 47 400.00 | | 59 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651 278.00 | 2 540 193.00 | | 2 651 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 417.00 | 3 831 081.00 | | 4 135 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 524.00 | 4 018 670.00 | | 4 387 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 417.00 | 3 831 081.00 | | 4 135 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 079.00 | | 7 951.00 | 53 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | | 7 946.00 | 39 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 5.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 639.00 | 5 254.00 | | 44 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 167.00 | 5 254.00 | | 32 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 565.00 | 1 042 565.00 | | 1 042 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651 278.00 | 2 651 278.00 | | 2 651 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 356 598.00 | 356 598.00 | | 356 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
VC Groupe et associés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
VP Divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 285.00 | 584 285.00 | | 584 285.00 |
VW T.V.A. | 303 820.00 | 303 820.00 | | 303 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 417.00 | 4 135 417.00 | | 4 135 417.00 |