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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 985.00 | 13 538.00 | 4 446.00 | 17 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 1 154.00 | 871.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 629.00 | 49 344.00 | 72 284.00 | 121 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 353.00 | 64 036.00 | 88 316.00 | 152 353.00 |
BN En cours de production de biens | 4 874 851.00 | | 4 874 851.00 | 4 874 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 703.00 | 6 790.00 | 307 913.00 | 314 703.00 |
BZ Autres créances | 310 941.00 | | 310 941.00 | 310 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 3 632 049.00 | | 3 632 049.00 | 3 632 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 140 807.00 | 6 790.00 | 9 134 018.00 | 9 140 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 293 160.00 | 70 826.00 | 9 222 334.00 | 9 293 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 374.00 | 142 734.00 | | 247 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 820.00 | 104 641.00 | | 218 820.00 |
DL TOTAL (I) | 576 194.00 | 357 374.00 | | 576 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 138.00 | 300 000.00 | | 300 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | | | 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 767.00 | 1 428 845.00 | | 2 108 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 922.00 | 588 581.00 | | 634 922.00 |
EA Autres dettes | 87 100.00 | 84 300.00 | | 87 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 514 425.00 | 3 323 164.00 | | 5 514 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 646 140.00 | 5 724 890.00 | | 8 646 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 334.00 | 6 082 264.00 | | 9 222 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 346 140.00 | 5 724 890.00 | | 8 346 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 291.00 | | -1 291.00 | -1 291.00 |
FG Production vendue services | 8 384 450.00 | | 8 384 450.00 | 8 384 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383 159.00 | | 8 383 159.00 | 8 383 159.00 |
FM Production stockée | | | 2 163 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 571 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 348 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 3 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 617.00 | 11 539.00 | | 5 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 242.00 | 146 325.00 | | 6 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 134 581.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 134 581.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 601.00 | 11 744.00 | | 3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 554.00 | 6 473 521.00 | | 10 593 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 374 734.00 | 6 368 880.00 | | 10 374 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 820.00 | 104 641.00 | | 218 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 740.00 | | 75 238.00 | 77 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 10 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 152 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 386.00 | | 5 599.00 | 12 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 717.00 | | 64 936.00 | 58 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 637.00 | | 4 703.00 | 6 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 966.00 | 15 071.00 | | 48 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 2 144.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 571.00 | 12 927.00 | | 37 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 767.00 | 2 108 767.00 | | 2 108 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 745.00 | 87 745.00 | | 87 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 514 425.00 | 5 514 425.00 | | 5 514 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
UX Autres créances clients | 306 555.00 | 306 555.00 | | 306 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 307 093.00 | 307 093.00 | | 307 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 138.00 | 138.00 | 300 000.00 | 300 138.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 838.00 | 633 450.00 | 10 388.00 | 643 838.00 |
VW T.V.A. | 487 751.00 | 487 751.00 | | 487 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 646 140.00 | 8 346 140.00 | 300 000.00 | 8 646 140.00 |