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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 342.00 | 12 691.00 | 651.00 | 13 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024.00 | 548.00 | 1 476.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 011.00 | 35 618.00 | 16 394.00 | 52 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 136.00 | 48 857.00 | 19 280.00 | 68 136.00 |
BN En cours de production de biens | 2 124 029.00 | | 2 124 029.00 | 2 124 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 355.00 | 6 790.00 | 455 566.00 | 462 355.00 |
BZ Autres créances | 869 011.00 | | 869 011.00 | 869 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 1 459 972.00 | | 1 459 972.00 | 1 459 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 697.00 | 6 790.00 | 4 911 908.00 | 4 918 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 834.00 | 55 646.00 | 4 931 187.00 | 4 986 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 107.00 | 77 589.00 | | 142 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627.00 | 64 518.00 | | 627.00 |
DL TOTAL (I) | 252 734.00 | 252 107.00 | | 252 734.00 |
DP Provisions pour risques | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 658.00 | 1 042 565.00 | | 1 399 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 345.00 | 382 174.00 | | 494 345.00 |
EA Autres dettes | 103 300.00 | 59 400.00 | | 103 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 546 364.00 | 2 651 278.00 | | 2 546 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 543 668.00 | 4 135 417.00 | | 4 543 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 187.00 | 4 387 524.00 | | 4 931 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 668.00 | 4 135 417.00 | | 4 543 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -125.00 | | -125.00 | -125.00 |
FG Production vendue services | 5 714 875.00 | | 5 714 875.00 | 5 714 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 714 750.00 | | 5 714 750.00 | 5 714 750.00 |
FM Production stockée | | | 44 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 3 669.00 | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 270.00 | 3 669.00 | | 152 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 031.00 | -3 669.00 | | -130 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 823.00 | 4 733 280.00 | | 5 804 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 196.00 | 4 668 762.00 | | 5 804 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627.00 | 64 518.00 | | 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 029.00 | | 15 820.00 | 61 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 713.00 | 68 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 713.00 | 54 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | 870.00 | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 803.00 | | 14 946.00 | 47 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 5.00 | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 892.00 | 7 677.00 | 8 713.00 | 49 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | 219.00 | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 7 458.00 | 8 713.00 | 37 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 790.00 | 134 786.00 | | 6 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 658.00 | 1 399 658.00 | | 1 399 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 546 364.00 | 2 546 364.00 | | 2 546 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 454 208.00 | 454 208.00 | | 454 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VB T. V. A. | 212 132.00 | 212 132.00 | | 212 132.00 |
VC Groupe et associés | 652 358.00 | 652 358.00 | | 652 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 679.00 | 1 334 679.00 | | 1 334 679.00 |
VW T.V.A. | 394 118.00 | 394 118.00 | | 394 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 543 668.00 | 4 543 668.00 | | 4 543 668.00 |