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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AP Constructions | 414 152.00 | 273 452.00 | 140 699.00 | 414 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 533.00 | 680 414.00 | 465 118.00 | 1 145 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 864.00 | 38 759.00 | 7 104.00 | 45 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 217.00 | 997 735.00 | 613 481.00 | 1 611 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BT Marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
BZ Autres créances | 305 572.00 | | 305 572.00 | 305 572.00 |
CF Disponibilités | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 937.00 | | 625 937.00 | 625 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 155.00 | 997 735.00 | 1 239 419.00 | 2 237 155.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 228.00 | 166 887.00 | | 187 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 671.00 | 22 585.00 | | 7 671.00 |
DL TOTAL (I) | 237 316.00 | 231 889.00 | | 237 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 198.00 | 154 576.00 | | 599 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 421.00 | 96 812.00 | | 226 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 781.00 | 28 758.00 | | 62 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 024.00 | 79 525.00 | | 53 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 895.00 | 53 758.00 | | 55 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 682.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 102.00 | 415 114.00 | | 1 002 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 419.00 | 647 003.00 | | 1 239 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 507.00 | 336 732.00 | | 511 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
FD Production vendue biens | 874 868.00 | | 874 868.00 | 874 868.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 982.00 | | 883 982.00 | 883 982.00 |
FM Production stockée | | | 10 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 986.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 192.00 | 15 387.00 | | 92 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 192.00 | 15 387.00 | | 92 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 099.00 | 15 387.00 | | 68 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 510.00 | 827 397.00 | | 988 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 281.00 | 660 509.00 | | 801 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 228.00 | 166 887.00 | | 187 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 209.00 | | 582 508.00 | 1 179 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 500.00 | 1 611 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 500.00 | 1 605 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 541.00 | | 582 508.00 | 1 173 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 157.00 | 152 986.00 | 126 408.00 | 971 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 046.00 | 152 984.00 | 126 408.00 | 966 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 217.00 | 164 217.00 | | 164 217.00 |
VB T. V. A. | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 198.00 | 108 602.00 | 323 108.00 | 599 198.00 |
VI Groupe et associés | 226 421.00 | 226 421.00 | | 226 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 338.00 | | | 518 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 549.00 | 299 549.00 | | 299 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 830.00 | 498 830.00 | | 498 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 102.00 | 511 507.00 | 323 108.00 | 1 002 102.00 |