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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AP Constructions | 416 502.00 | 324 284.00 | 92 217.00 | 416 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 093.00 | 1 054 454.00 | 262 638.00 | 1 317 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 745.00 | 45 135.00 | 609.00 | 45 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 008.00 | 1 428 983.00 | 356 025.00 | 1 785 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BT Marchandises | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 419.00 | | 153 419.00 | 153 419.00 |
BZ Autres créances | 285 015.00 | | 285 015.00 | 285 015.00 |
CF Disponibilités | 571 492.00 | | 571 492.00 | 571 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 488.00 | | 1 079 488.00 | 1 079 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 496.00 | 1 428 983.00 | 1 435 513.00 | 2 864 496.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 856.00 | 237 795.00 | | 384 856.00 |
DL TOTAL (I) | 427 272.00 | 280 211.00 | | 427 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 143.00 | 607 824.00 | | 526 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 720.00 | 150 034.00 | | 372 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 047.00 | 73 804.00 | | 64 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 689.00 | 44 487.00 | | 42 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 462.00 | 5 282.00 | | 2 462.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 240.00 | 881 483.00 | | 1 008 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 513.00 | 1 161 694.00 | | 1 435 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 841.00 | 408 621.00 | | 603 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372 720.00 | | | 372 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 309.00 | | 35 700.00 | 1 749 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 641.00 | | 35 700.00 | 1 743 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 397.00 | 106 587.00 | | 1 322 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 288.00 | 106 587.00 | | 1 317 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 144.00 | 121 745.00 | 383 716.00 | 526 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 049.00 | 418 049.00 | | 418 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 694.00 | 438 694.00 | | 438 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 100.00 | 440 100.00 | | 440 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 241.00 | 603 842.00 | 383 716.00 | 1 008 241.00 |