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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
AP Constructions | 416 502.00 | 290 617.00 | 125 884.00 | 416 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 093.00 | 851 993.00 | 414 099.00 | 1 266 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 864.00 | 43 440.00 | 2 423.00 | 45 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 127.00 | 1 191 159.00 | 542 967.00 | 1 734 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BT Marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 701.00 | | 168 701.00 | 168 701.00 |
BZ Autres créances | 304 668.00 | | 304 668.00 | 304 668.00 |
CF Disponibilités | 207 314.00 | | 207 314.00 | 207 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 806.00 | | 726 806.00 | 726 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 933.00 | 1 191 159.00 | 1 269 773.00 | 2 460 933.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 928.00 | 187 228.00 | | 102 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 671.00 | | |
DL TOTAL (I) | 145 345.00 | 237 316.00 | | 145 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 374.00 | 599 198.00 | | 564 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 979.00 | 226 421.00 | | 321 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 745.00 | 62 781.00 | | 87 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 53 024.00 | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 432.00 | 55 895.00 | | 39 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 659.00 | 2 462.00 | | 51 659.00 |
EA Autres dettes | 3 607.00 | 2 318.00 | | 3 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 428.00 | 1 002 102.00 | | 1 124 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 773.00 | 1 239 419.00 | | 1 269 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 141.00 | 511 507.00 | | 669 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 217.00 | | 122 910.00 | 1 611 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 728 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 549.00 | | 122 910.00 | 1 605 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 736.00 | 193 424.00 | | 997 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 627.00 | 193 424.00 | | 992 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 424.00 | 504 424.00 | | 504 424.00 |
UX Autres créances clients | 482 475.00 | 482 475.00 | | 482 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 374.00 | 109 087.00 | 355 837.00 | 564 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 225.00 | 484 225.00 | | 484 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 428.00 | 669 141.00 | 355 837.00 | 1 124 428.00 |