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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 842.00 | 28 344.00 | 3 498.00 | 31 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 701.00 | 23 256.00 | 239 445.00 | 262 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 811.00 | 151 440.00 | 524 371.00 | 675 811.00 |
BT Marchandises | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 124 561.00 | | 124 561.00 | 124 561.00 |
CF Disponibilités | 310 792.00 | | 310 792.00 | 310 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 341.00 | | 445 341.00 | 445 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 152.00 | 151 440.00 | 969 712.00 | 1 121 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 761.00 | | | 239 761.00 |
CU Autres participations | 380 952.00 | 99 840.00 | 281 112.00 | 380 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 332 370.00 | 461 579.00 | | 332 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 635.00 | 45 792.00 | | 238 635.00 |
DL TOTAL (I) | 704 106.00 | 640 470.00 | | 704 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 551.00 | 467 398.00 | | 130 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 180.00 | 84 082.00 | | 69 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 21 770.00 | | 65 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 606.00 | 573 350.00 | | 265 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 712.00 | 1 213 820.00 | | 969 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 606.00 | 573 350.00 | | 265 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
FG Production vendue services | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 920.00 | | 95 920.00 | 95 920.00 |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 030.00 | 605.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 605.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -605.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 310.00 | 494 115.00 | | 477 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 675.00 | 448 323.00 | | 238 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 635.00 | 45 792.00 | | 238 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 175.00 | | 156 691.00 | 630 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 055.00 | 643 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 055.00 | 675 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 958.00 | | 1 884.00 | 29 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 217.00 | | 154 807.00 | 600 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 813.00 | 2 531.00 | | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 813.00 | 2 531.00 | | 25 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 191.00 | 318 191.00 | | 318 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 392.00 | 442 392.00 | | 442 392.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 346.00 | 333 346.00 | | 333 346.00 |