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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 048.00 | 34 007.00 | 10 041.00 | 44 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 083.00 | 23 256.00 | 564 827.00 | 588 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 806.00 | 157 103.00 | 856 703.00 | 1 013 806.00 |
BT Marchandises | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 191 342.00 | | 191 342.00 | 191 342.00 |
CF Disponibilités | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 815.00 | | 309 815.00 | 309 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 621.00 | 157 103.00 | 1 166 518.00 | 1 323 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 250.00 | | | 295 250.00 |
CU Autres participations | 381 352.00 | 99 840.00 | 281 512.00 | 381 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 369 033.00 | 381 006.00 | | 369 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 557.00 | 103 028.00 | | 68 557.00 |
DL TOTAL (I) | 570 690.00 | 617 133.00 | | 570 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 695.00 | 91 403.00 | | 304 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 71 677.00 | | 110 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 657.00 | 135 187.00 | | 95 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 79 979.00 | 34 979.00 | | 79 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 828.00 | 333 346.00 | | 595 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 518.00 | 950 479.00 | | 1 166 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 287.00 | 592 717.00 | | 1 382 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 695.00 | | | 304 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 825.00 | | 87 825.00 | 87 825.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 163 684.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 849.00 | 270 313.00 | | 254 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 292.00 | 167 286.00 | | 186 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 557.00 | 103 028.00 | | 68 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 657.00 | | 274 150.00 | 739 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 998.00 | | 4 050.00 | 39 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 659.00 | | 270 100.00 | 699 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 176.00 | 1 831.00 | | 32 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 176.00 | 1 831.00 | | 32 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 083.00 | | 588 083.00 | 588 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841.00 | 1 730.00 | 3 111.00 | 4 841.00 |
VI Groupe et associés | 223 845.00 | 223 845.00 | | 223 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 183.00 | 157 183.00 | | 157 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 285.00 | 192 879.00 | 588 406.00 | 781 285.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 828.00 | 592 717.00 | 3 111.00 | 595 828.00 |