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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 080.00 | | 291 080.00 | 291 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 920.00 | 1 977.00 | 6 943.00 | 8 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 801.00 | 44 092.00 | 1 709.00 | 45 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 710 980.00 | 23 256.00 | 1 687 724.00 | 1 710 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 457.00 | 169 165.00 | 2 349 292.00 | 2 518 457.00 |
BT Marchandises | 416 654.00 | | 416 654.00 | 416 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 1 346 557.00 | | 1 346 557.00 | 1 346 557.00 |
CF Disponibilités | 281 188.00 | | 281 188.00 | 281 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 006.00 | | 2 049 006.00 | 2 049 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 462.00 | 169 165.00 | 4 398 298.00 | 4 567 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 036 600.00 | | | 1 036 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 598.00 | | | 249 598.00 |
CU Autres participations | 461 352.00 | 99 840.00 | 361 512.00 | 461 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 198 590.00 | 362 590.00 | | 198 590.00 |
DH Report à nouveau | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 893.00 | 34 944.00 | | 60 893.00 |
DL TOTAL (I) | 427 527.00 | 530 635.00 | | 427 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 208.00 | 250 304.00 | | 502 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 737.00 | 756 790.00 | | 1 762 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 887.00 | 134 211.00 | | 127 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 095.00 | 101 740.00 | | 305 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 272 744.00 | 351 979.00 | | 1 272 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 770.00 | 1 595 124.00 | | 3 970 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 298.00 | 2 125 758.00 | | 4 398 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 723.00 | 1 595 123.00 | | 3 759 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 739.00 | | | 254 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 277 017.00 | | | 3 277 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
FG Production vendue services | 420 683.00 | | 420 683.00 | 420 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 683.00 | | 643 683.00 | 643 683.00 |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 207.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 207.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -207.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 6 786.00 | | 17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 169.00 | 248 943.00 | | 733 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 276.00 | 213 998.00 | | 672 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 893.00 | 34 944.00 | | 60 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 010.00 | | 896 750.00 | 1 867 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 223.00 | 2 172 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 080.00 | 204 223.00 | 2 518 457.00 | 41 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | | 54 721.00 | 41 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 41 080.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 801.00 | | | 95 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 209.00 | | 855 670.00 | 1 521 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 5 966.00 | | 40 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 5 966.00 | | 40 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 096.00 | | | 123 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272 744.00 | 1 272 744.00 | | 1 272 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 710 980.00 | | 1 710 980.00 | 1 710 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
VC Groupe et associés | 249 598.00 | | 249 598.00 | 249 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 739.00 | 254 739.00 | | 254 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 468.00 | 36 421.00 | 211 047.00 | 247 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 557 237.00 | 1 557 237.00 | | 1 557 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 412.00 | 106 412.00 | | 106 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258 336.00 | 1 258 336.00 | | 1 258 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 768.00 | 1 350 464.00 | 1 711 303.00 | 3 061 768.00 |
VW T.V.A. | 85 926.00 | 85 926.00 | | 85 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 770.00 | 3 759 723.00 | 211 047.00 | 3 970 770.00 |